Du är här Hem Trading Strategi Bull Call Spread Strategy. February 25, 2014 10 03 am. Bull call spread är en mycket intressant och smart strategi Även om det kan vara mycket fördelaktigt om villkoren är rätt, kräver det allvarlig kunskap om marknaden Trender och mycket forskning för att kunna utföras på rätt sätt Om allt fungerar i näringsidkarens favör, men som ofta är fallet om han gör rätt forskning och om det inte finns några oförutsedda marknadsförhållanden, kan talsamtal sprida sig till Seriösa vinster med låga risker Om villkoren är mot näringsidkaren kan förlusterna också vara allvarliga om näringsidkaren inte är försiktig och speciellt om han bestämmer sig för att handla i bulk så att denna strategi bör tas upp med försiktighet, särskilt genom nya och, Dessutom aggressiva handlare. Vad är en Bull Call Spread. Bull call spread är en relativt enkel strategi, men det kan leda till några allvarliga konsekvenser Strategin är lite som ett schackspel det finns några flyttar Näringsidkare gör och de kan leda till vinst eller förlust Det första draget är köp av köpoptionerna för en viss underliggande tillgång. Det här är bara en bra ide om vi förväntar oss att tillgångens pris kommer att öka vid den tid vi Nå slutdatumet Annars är det en fullständig förlust av avgiften Det andra drag som handlaren gör säljer lika många samtal för samma underliggande tillgång och använder samma utgångsdatum, men till ett högre lösenpris. Den potentiella vinsten som en näringsidkare kan göra Är skillnaden mellan de två strejkpriserna Bull call spread är en vertikal spridning i de flesta fall. Varför skulle du använda Bull Call Spread. Strategin används vanligtvis för att säkerställa att vinst baseras på en tillgång du blir positiv kommer att stiga i pris Du köper ett antal köpoptioner för den tillgången och säljer samma antal för ett högre aktiekurs. Om aktiekursen för de köpoptioner du säljer fortfarande är lägre än den aktuella prismarknaden kommer du att göra din pr Andit och den vinsten kommer att vara skillnaden mellan de två strejkpriserna. Låt oss använda ett exempel för att bättre visualisera hela strategin. Låt oss säga att det nuvarande priset JKL-aktierna går för är USD 21. Du köper ett köpoption med en kurspris USD 23 Därefter säljer du ett köpoption för samma underliggande tillgång till USD 30 med samma utgångsdatum Nu i vårt exempel går aktiekurserna till USD 40 före utgångsdatum och köparen av ditt köpoption vill köpa aktierna på Starkpris USD 30 Det här var det köpalternativ du köpt för 23 USD är till nytta eftersom du kan köpa aktierna till 23 USD i stället för det aktuella marknadspriset på 40 USD. På så sätt blir din vinst 7 USD per aktie såld Teoretisk , Du kan göra enorma vinster på det här sättet, men du behöver verkligen veta marknaden och kommande trender. Om du har en bra teknisk analys och du vet din väg runt diagrammen och lätt kan upptäcka mönster, så är detta ett av de sätt du kan Göra vinster vit H väldigt små risker Det här är en mycket bra strategi för erfarna handlare och tekniska analytiker som enkelt kan dra nytta av var priserna är på väg. Vi skulle inte rekommendera att pröva denna strategi om du inte är allt som är bekant med marknadsförhållandena och de olika priserna på Underliggande tillgång. Bullspridning är en bra strategi för analytiska och erfarna handlare och det ger en potential för kort och medellång vinst med små risker. Potentialen för vinsten beror på skillnaden mellan de använda strejkpriserna som används för att göra avtalen, Såväl som hur mycket lager som köpts i aktualitet Om du upplevs är det för all del en bra strategi för dig. Om du känner din väg runt marknaden och enkelt kan dechiffrera ett diagram, stoppa trender och göra bra förutsägelser utifrån detta Information, då kommer du att kunna göra betydande vinst på nolltid, med liten risk involved. Founded i 2013, syftar Binary Tribune till att ge sina läsare noggrann och actua L finansiell nyhetsdekning Vår hemsida är inriktad på stora segment på finansmarknaderna aktier, valutor och råvaror och en interaktiv fördjupad förklaring av viktiga ekonomiska händelser och indikatorer. Finansiell riskinformation. Kommer inte att hållas ansvarig för förlust av pengar eller skada som orsakas av att förlita sig på informationen på den här webbplatsen. Forexhandel, lager och råvaror på margin ger hög risk och kan inte vara lämpliga för alla investerare Innan de beslutar att handla utländsk valuta Du bör noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk appetit. Cookies policy. Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen och att känna dig bättre. Genom att besöka vår webbplats med din webbläsare inställd för att tillåta cookies godkänner du Vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. Copyright 2017 Binary Tribune All Rights Reserved. Bull Call Spread. Tullsamtalets spridningsoptionshandelsstrategi är anställd när optionsföretagaren anser att priset på den underliggande tillgången kommer att gå upp måttligt i Nära samtal. Bollspridningar kan genomföras genom att köpa ett köpoptionsalternativ samtidigt som du skriver ett högre uppkallande alternativ för att ringa pengar på Samma underliggande säkerhet och samma löptid månad. Bold 1 ITM-samtal Sälj 1 OTM-samtal. Genom att korta det out-of-the-money-samtalet minskar alternativhandlaren kostnaden för att etablera den haussefulla positionen men avger chansen Av att göra en stor vinst i händelse av att de underliggande tillgångspriserna skyrockets Tulsamtalets spridningsalternativstrategi är också känd som tullsamtal debitsspridning som debitering tas vid inmatning av handeln. Bull Call Spread Payoff Diagram. Förminskad uppåtsvinst. Maximal Vinst uppnås för strategin för tullsamtalets spridningsoptioner när aktiekursen överstiger de högre anropsprisen för de två samtalen och det är lika med skillnaden mellan aktiekursen för de två samtalalternativen minus den initiala debet som tas för att komma in i positionen. Formeln för beräkning av maximal vinst ges nedan. Max vinstvärde Pris på kort samtal - Starkpris av långsam samtal - Nettopremierat Betalt - Provisioner Betalt. Högsta vinst uppnådd när pris av underliggande strejk Pris för kortsamtal. Begränsad nackdelrisk. Tullsamtalets spridningsstrategi kommer att leda till en förlust om aktiekursen minskar vid utgången. Maximal förlust kan inte vara mer än den initiala debet som tas för att komma in i spridningspositionen. Formeln för beräkning av maximal förlust ges Under. Max Loss Net Premium Betalda provisioner Betalda. Maxförlust inträffar när priset på underliggande Options Guide. Bullish Strategies. Options Strategies. Options Strategy Finder. Risk Varning Aktier, terminer och binära alternativ handel som diskuteras på denna webbplats kan betraktas som högrisk Handelsverksamhet och deras genomförande kan vara mycket riskabla och kan leda till betydande förluster eller till och med i en total förlust av alla pengar på ditt konto. Du borde inte riskera mer än du har råd att förlora Innan du bestämmer dig för handel måste du se till att du förstår Risker med hänsyn till dina investeringsmål och erfarenhetsnivå Information på denna webbplats tillhandahålls endast för informations - och utbildningsändamål Och är inte avsedd som handelsrekommendationstjänst ska inte vara ansvarig för eventuella fel, utelämnanden eller förseningar i innehållet eller för åtgärder som vidtagits i beroende av det. Copyright 2017 - All Rights Reserved. Trading Blog. Bull Spread. Uncategorized Bina ryman 13 februari 2012 inga kommentarer. Dynamiken på finansmarknaden har lett till otaliga ångestattacker mot sina investerare. Men du behöver inte begränsa ditt intresse och avskräckas av några hårförhöjande och stressinducerande rörelser för att klara det Handelsdagen Allt du behöver är en dash av affärsrörelse tillsammans med din kopp morgonkaffe. Låt oss börja med att prata om en av strategierna i Options Trading, Bull Spread With Simplicity skrivet över dessa två ord betyder det helt enkelt att göra maximal Vinst när priset på den underliggande tillgången förväntas stiga Och när den inte stiger kan hela investeringen gå förlorad Två kontrakt köps eller säljs Den som har det lägre lösenpriset vid utgången är inköp D Den som har det högre lösenpriset säljs Båda har samma utgångsdatum Om man är övertygad om att det kommer att finnas en märkbar ökning av tillgångens pris är det bra att använda Bull Call Spread. Hur gör de Arbetet. De är linjärt kontrakt Din monetära vinst eller förlust bestäms av marknadens rörelse Förekomsten av inbyggda golv - och taknivåer, tilldelade som lägsta och högsta poängen, är utformade för att täcka eventuella förluster. Golvet och Taket kan lösas utan att stänga handeln Det här är fördelaktigt så att man kan känna till maximala potentiella vinster och förluster även vid början. Dessa två kan skydda dig från alla rörelser bortom dessa förinställda rörelser, även om marknaden inte rör sig i din Favor. De är kortsiktiga kontrakt och kan tillämpas på. Stock Index. Och eftersom de är kortsiktiga, ger det dig möjlighet att flera dagliga företagsutbyten. Tillägg av Bull Call Spread. Det är ett sätt att köpa ett alternativ På en discou Nt Pengaroptionsalternativet säljs till ett aktiekurs som är högre än förväntat att tillgången är förutbestämd att öka till. Avkastningen på investeringsavkastning är högre när du köper köpoptioner i händelse av att tillgången stänger till aktiekursen förutsagt för Det korta köpoptionen. Det ska förstås att maximal vinst uppnås genom att utnyttja en tullsamtalspridning när priset på den underliggande tillgången stiger upp till aktiekursen när det inte finns några korta köpoptioner. Volatilitet och Bull Call Spread. The Bull Call Spread-strategi involverar ett långt samtal med korta samtal med samma utgångsdatum. Effekten av volatilitet kan kompensera varandra, men det kan bara påverka en tillgångspriset är stängt. Bull Call Spread Debit Call Spread. Samtal spridning är en typ av vertikal spridning Det innehåller två samtal med samma utgång men olika strejker Starkpriset för det korta samtalet är högre än strejken i det långa samtalet vilket innebär att denna strategi alltid kommer att bli Quire en första utbetalningsavgift Den korta samtalets huvudsyfte är att hjälpa till att betala för den långa samtalets upfront-kostnad. Upp till ett visst aktiekurs verkar tjursamtalets spridning mycket som att dess långa samtalskomponent skulle vara en fristående strategi. Med ett vanligt långt samtal är uppåtspotentialen begränsad. Det är en del av bytet med kortbetalningsprissättningen minskar den totala kostnaden för strategin men sätter också ett tak på vinsten. Ett annat par av strejkpriser kan fungera, förutsatt att den korta Samtalstrejk är över det långa samtalet. Valet handlar om att balansera riskavräkningsavvikelser och en realistisk prognos Position vid utgången. Lång 1 XYZ 60 call. Short 1 XYZ 65 call. MAXIMUM GAIN. Hög strejk - låg strejk - nettopremie betald. MAXIMUM LOSS premie betald. Fördelen med en högre kortsamtal strejk är ett högre maximalt till strategin s potentiella vinst. Nackdelen är att premien mottaget är mindre, desto högre är kortpriset. Det är intressant att jämföra detta Strategi för tjurens spridning Utdelningsprofilen för vinstförluster är exakt densamma, en gång justerad för nettokostnaden att bära. Huvudskillnaden är tidpunkten för kassaflöden Tjursamtalets spridning kräver en känd inledande utlägg för en okänd eventuell återkomst av tjuren Säljspridning ger ett känt initialt kassaflöde i utbyte mot ett eventuellt utlägg senare. Söker efter ett stabilt eller stigande aktiekurs under optionsernas livslängd Som med någon begränsad tidsstrategi är investerarens långsiktiga prognos för underliggande lager Det är inte lika viktigt men det är förmodligen inte ett lämpligt val för dem som har en haussexponering förbi den närmaste framtiden. Det skulle kräva en korrekt tidsplanerad prognos för att fastställa vändpunkten där ett kommande kortsiktigt dopp kommer att vända och en långsiktig Terminsräntan börjar. Den här strategin består i att köpa ett köpoption och sälja ett annat till ett högre aktiekurs för att hjälpa till att betala kostnaden. Spridningen genererar generellt vinst om aktiekursen går högre, precis som en Regelbunden långsam strategi skulle upp till den punkt där de korta anropshuvudena ger ytterligare vinster. Proffit från en vinst i det underliggande aktiens pris utan den stora kapitaltillskottet och den nedre risken för direkt aktieägande. En vertikal samtalsspridning kan vara en Bullish eller bearish strategi beroende på hur strejkpriserna väljs för de långa och korta positionerna. Se björkpropositionen för den bearish motparten. Den maximala förlusten är väldigt begränsad. Det värsta som kan hända är att beståndet ligger under det lägre lösenpriset Vid utgången av det här fallet upphör båda köpoptionerna värdelösa och förlusten är helt enkelt det första utlägget för positionen nettoförskott. Den maximala vinsten är begränsad vid utgången, om aktiekursen blir ännu bättre än hoppas och överstiger den högre strejken Pris Om aktiekursen ligger vid eller över det högre korta samtalet vid utgången, skulle teorin i teorin utöva den långa samtalskomponenten och antagligen skulle tilldelas på korta samtalet. Som ett resultat , Aktien köps till det lägre långa anropspriset och säljs samtidigt till det högre kortpriset. Den maximala vinsten är då skillnaden mellan de två strejkpriserna, minus den initiala utgiften som debiteras för att fastställa spridningen. Den potentiella potentialen Vinsten och förlusten för denna strategi är mycket begränsad och mycket väldefinierad. Det premie som betalas i början fastställer maximal risk och kortpriset anger den övre gränsen utöver vilken ytterligare aktievinster vinner t förbättra lönsamheten. Den maximala vinsten är Begränsad till skillnaden mellan strejkpriserna, minus debitering som betalats för att sätta positionen. Denna strategi bryts även vid utgången av om aktiekursen ligger över den lägre strejken med beloppet av den ursprungliga utgiften debitering. I det fallet är det korta samtalet Skulle upphöra att vara värdelös och det långa samtalets inneboende värde skulle motsvara debit. Breakeven långa samtalstreck debiteras betalt. Skön, allt annat lika Eftersom strategin innebär Varav ett samtal och korta andra med samma utgångsdatum kan effekterna av volatilitetsskift på de två kontrakten i hög grad kompensera varandra. Notera dock att aktiekursen kan röra sig på ett sådant sätt att en volatilitetsförändring skulle påverka Ett pris mer än det andra. Tidsförloppet gör ont i stället, men inte så mycket som det gör en vanlig länkposition. Eftersom strategin innebär att det är ett långt samtal och korta en annan med samma utgångsdatum, försvinner effekterna av tiden på Två kontrakter kan i stor utsträckning kompensera varandra. Oavsett den teoretiska prispåverkan av tidserosion på de två kontrakten, är det meningsfullt att tiderna skulle vara något negativt. Denna strategi kräver en icke-återbetalningsbar initialinvestering. Om Det ska finnas några avkastningar på investeringen, de måste realiseras vid utgången av det. När utlämningen närmar sig, så är tidsfristen för att uppnå eventuella vinster. Riktighetsrisk. Enbart uppdrag, när det är möjligt när som helst, generellt Ly uppträder endast när beståndet går ex-dividend Varnas dock att med hjälp av det långa samtalet för att täcka det korta samtalet ska det krävas en kort aktieposition under en arbetsdag på grund av förseningen i uppdragsberättelsen. Och var medveten om att Varje situation där ett lager är involverat i en omstrukturering eller kapitaliseringshändelse, såsom en sammanslagning, övertagande, spin-off eller särskild utdelning, kan fullständigt upprota typiska förväntningar om tidigt utnyttjande av optioner på aktiemarknaden. Exponeringsrisk. Ja Om den hålls till förfall Denna strategi medför extra risk Investeraren kan inte veta säkert till följande måndag huruvida det korta samtalet har tilldelats Problemet är mest akut om aktien handlar strax under, vid eller strax ovanför kortsamtalet. Antag att det långa samtalet Är in-the-money och att det korta samtalet är ungefär i pengar. Övningsobjekt är säkert, men uppdragsförsäljning är inte. Om investeraren gissar fel blir den nya positionen på måndag wro Ng också säga att uppdrag förväntas men inte uppstår investeraren kommer oväntat att vara länge beståndet på följande måndag, föremål för ett negativt drag i aktien över helgen nu antar investerare satsning mot uppdrag och sålde aktien på marknaden Istället kom måndag. Om uppdrag inträffade har investeraren sålt samma aktier två gånger för en kort aktieposition och är utsatt för en rally i aktiekursen. Två sätt att förbereda stänga spridningen tidigt eller vara beredd på ett resultat på Måndag Hur som helst är det viktigt att övervaka aktien, speciellt under den sista dagen av trading. Related Position. Official OIC Sponsors. This webbplats diskuterar börshandlade alternativ utgivna av Options Clearing Corporation Inget uttalande på denna webbplats ska vara Tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet eller att ge investeringsrådgivning. Alternativ innebär risk och är inte lämpliga för alla investerare. Före köp eller försäljning av ett alternativ måste en person få en polis Y av egenskaper och risker med standardiserade alternativ Kopior av det här dokumentet kan erhållas från din mäklare, från vilken utbyte som alternativen handlas eller genom att kontakta Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr Suite 500 Chicago, IL 60606.1998-2017 Alternativindustrin Rådet - Alla rättigheter reserverade Vänligen se vår sekretesspolicy och vår användaröverenskommelse. Användaren bekräftar granskning av användaravtalet och sekretesspolicy som reglerar denna webbplats. Fortsatt användning innebär godkännande av villkoren som anges där. Spridning vad gäller Binary Options. Some don t känna igen Skillnaderna mellan binära alternativ och spread-satsningar så det här inlägget är utformat för att lista den starka kontrasten, speciellt den begränsade v obegränsade riskaspekten. Risk Profile. Spread betting vs binär optionsriskprofilen är ganska annorlunda Binära alternativ har en lägre riskprofil som förlusten Som kan upprätthållas av en näringsidkare i en handel är begränsad till det belopp som den näringsidkare investerat i den handeln i othe R ord, om inte det investerade beloppet är det sista på handelsföretagets konto, kan en näringsidkare inte förlora sitt konto från en enda handel. I spridningsspelen är situationen annorlunda. Om marknaden ska gå mot näringsidkaren i ett super-flyktigt miljö , Kan näringsidkaren faktiskt förlora hela sitt konto om en stoppförlust inte används för att kontrollera förluster i denna situation. Det här gör binära alternativ en fast riskinvestering, eftersom vinst eller förlust är begränsad. Å andra sidan är spread-satsning en variabel Riskinvesteringar, där vinst och förlust inte är fastställd till det investerade beloppet, utan snarare till graden av stopp eller vinstsättning som näringsidkaren implementerar. Resultat av lönsamhet. Spridning av insatser innebär vanligtvis att handel satsar strikt på tillgångsriktning, vilket leder näringsidkaren till Antingen gå lång eller kort beroende på om tillgången slutar högre eller lägre än marknadspris. Binära alternativ satsningar involverar inte bara tillgångsriktning Call Put, men andra tillgångar beteende som handel utanför ett intervall, touchi Ng inte röra en viss prisnivå strejken etc. Trade Costs. Binary alternativ handlare medför mycket lite handelskostnad som vanligtvis är inbyggd i kostnaden för handeln är ganska försumbart I motsats till detta måste handlare som engagerar sig i spridning satsa betala Mäklare en spridning på vadslaget att de handlar Storleken på spridningen ökar med beloppet för handelstillväxt, vilket kan göra det ganska dyrt. Omsättningstransaktioner. Spridning av insatser innebär handel med tillgångar som ligger utanför de finansiella marknadernas räckvidd, t. ex. idrottsevenemang Som hästkapplöpning och detta kan göra dem ganska komplicerade för den nya handlaren. Binära optionsmedel är begränsade till de tillgångar som finns på finansmarknaderna, vilket gör det enkelt och enkelt för Greenhorns att få marknadserfarenhet. Den binära alternativmarknaden kostar inte mycket pengar Med bara 100 kan en näringsidkare öppna ett konto med en binär optionsmäklare. Dessutom kan en näringsidkare börja handla binärt alternativ S med så lite som 5 Detta är möjligt eftersom binär optionsmarknaden är ett nollmarginalinvesteringsfordon. Spridningsbudskapet går dock på marginalen och detta kräver att näringsidkaren måste ha ett välkapitaliserat konto för att tillgodose marginalkostnaderna för spridningssatserna Vilket gör att det är dyrare att starta trading spread-satsningar. Likheter mellan Spread Betting och Binär Options. Both Spread-vadslagning och binära alternativ ger utbetalningar baserade på tillgångsbeteende. För spread-satsningar är detta upp-och-ned-rörelsen för en tillgång. För binära alternativ, Detta går också vidare för att inkludera andra tillgångs beteendemönster. Spridning och binär optionshandel kräver inte att näringsidkaren äger tillgången som handlas. De kräver endast att näringsidkaren gör förutsägelser baserade på tillgångsbeteendet. Vid en slutlig notering sprids vadslagning och Binära alternativ är skattefria i många jurisdiktioner, så näringsidkare som är oroliga för de skattkillar som jagar dem globalt, har inget att frukta när de handlar med någon av de två investeringarna v Ehicles Observera att denna sista punkt inte gäller för amerikanska handlare.
No comments:
Post a Comment