Handel med hjälp av hävstång. Uppdaterad 24 juli 2016. Vad är hävstång. De flesta amatörhandlare köper och håller handlare, etc handlar med pengar, vilket betyder att om de vill köpa 10 000 varuhus måste de ha 10 000 kontant i sitt handelskonto Professionell Handlare handlar med hjälp av hävstångseffekt, vilket betyder att om de vill köpa 10 000 varuhus behöver de bara 3000 i kontanter i sitt handelskonto, dvs de behöver bara en liten andel av det belopp de vill handla. Kredit, genom att deponera en liten summa pengar och sedan låna en större summa pengar. Till exempel har en handel på EUR-futuresmarknaden ett kontraktsvärde på 125 000 dvs det minsta belopp som kan handlas är 125 000, men använder hävstångseffekten Samma handel kan göras med endast 6000 ungefär i kontanter Hävstång är relaterad till marginalen i den marginalen är det lägsta beloppet av pengar som du måste ha för att få möjlighet att handla med hävstångseffekt. I det ovanstående exemplet har 6 000 i S marginalbehovet som fastställs av börsen för EUR-futuresmarknaden och resterande 119 000 125 000 - 6 000 är det levererade beloppet. Varningsmeddelanden. Inga handlare och många amatörhandlare tror att handel med hävstångseffekt är farlig och är ett snabbt sätt Att förlora mer pengar än de började med Det här är främst på grund av de olika varningarna som ges när det handlar om handel med hävstångseffekt. Försäkringsgarantier ges av finansiella organ som US SEC och av mäklarfirmor som erbjuder handel med hävstångseffekt och brukar använda formuleringar Liknar följande. Tradering med hjälp av hävstång innebär en hög risk för ditt kapital och det är möjligt att förlora mer än din ursprungliga investering. Spekulera bara med pengar du har råd att förlora. Med varningar så här är det inte konstigt att många Folk anser att handel med hjälp av hävstång är farlig Men som vanligt med regeringens varningar är detta bara hälften av historien, och mycket lite av sanningen. Leverage är en effektivitet Nt Användning av kapital. Verkligheten är att professionella handlare handlar med hävstångseffekt varje dag eftersom det är en effektiv användning av sin kapital. Det finns många fördelar med handel med hjälp av hävstångseffekt, men det finns inga nackdelar. Hantering av hävstång tillåter handlare att handla marknader som skulle Annars kan inte utnyttjas Hävstångseffektivitet tillåter även handlare att handla fler kontrakt eller aktier, eller valutaposter, etc än vad de annars skulle kunna ha råd med. Den enda sak som handel med hävstång gör inte ökar risken för handel. Det finns ingen Mer risk vid handel med hjälp av hävstång än vad som händer vid handel med kontanter. Följande är några exempel på hur handel med hjälp av hävstång innebär inte mer risk än handel med kontanter. Om ovannämnda handel handlas med kontanter, skulle näringsidkaren behöva 125 500 kontant För att komma in i handeln. Om handeln var lönsam, dvs. att den nått sitt mål skulle de göra en vinst på 50 ticks och få 500 50 ticks x 10 per tick i vinst Om t Rade var inte lönsamt, det var slutfört, de skulle förlora 25 fästingar och därigenom förlora 250 25 fästingar x 10 per ficka av deras ursprungliga kapital. Om samma handel handlas med hjälp av hävstång, skulle handlaren bara behöva 37.650 i kontanter för att Att komma in i handeln Om handeln var lönsam, dvs. att den nådde sitt mål skulle de få samma vinst på 50 ticks och fortfarande få 500 50 ticks x 10 per tick i vinst Om handeln inte var lönsam, dvs det nådde sin stoppförlust, De skulle fortfarande bara förlora 25 fästingar och därigenom förlora samma 250 25 fästingar x 10 per ficka av deras ursprungliga kapital. Resultatet av handeln är identiskt oavsett om handeln sker med hjälp av pengar eller hävstångseffekt, eftersom antalet aktier Handlas är samma 1000 aktier i exemplet. Om denna handel handlas med kontanter, skulle näringsidkaren behöva 125 000 i kontanter för att komma in i handeln eftersom det här är värdet av kontraktet om handeln var lönsam dvs det nådde sitt mål, De skulle göra En vinst på 100 fästingar och få 1 250 100 fästingar x 12 50 per fack i vinst Om handeln inte var lönsam, dvs den nådde sin stoppförlust, skulle de förlora 20 fästingar och därigenom förlora 250 20 fästingar x 12 50 per fäst av deras ursprungliga Kapital. Om samma handel handlas med hjälp av hävstångseffekt skulle handlaren bara behöva cirka 6 000 kontant för att komma in i handeln marginalbehovet för euron Om handeln var lönsam, dvs. att den nått sitt mål skulle de få samma vinst av 100 fästingar och får fortfarande 1 250 100 fästingar x 12 50 per fack i vinst Om facket inte var lönsamt, dvs. det nådde sin stoppförlust, skulle de fortfarande bara förlora 20 fästingar och därigenom förlora samma 250 20 fästingar x 12 50 per fäst av Deras ursprungliga kapital. Resultatet av handeln är identiskt oavsett om handeln sker med hjälp av kontanter eller hävstångseffekt, eftersom tickvärdet är detsamma 12 50 per tick för EUR futures-marknaden. Leverans med hävstångseffekt är en effektiv användning av Handelskapital, th På är inte mer riskabelt än att handla med pengar och faktiskt kan minska risken men det är en annan artikel. Därför handlar handelskunder med hävstångseffekt för varje handel som de gör Så om du fortfarande handlar ett kontot konto, antingen ändra ditt konto Eller öppna ett nytt hävstångs - eller marginalkonto och börja handla med hjälp av hävstång. Visa fullständig artikel. Hur hävdar arbetet på forexmarknaden. Begreppet hävstång används av både investerare och företag Investerare använder hävstångseffekt för att avsevärt öka avkastningen som kan vara Tillhandahålls på en investering De hävdar sina placeringar genom att använda olika instrument som inkluderar optioner och marginalkonton Företag kan utnyttja hävstångseffekt för att finansiera sina tillgångar Med andra ord kan företag istället för att utfärda aktier för att skaffa kapital använda skuldfinansiering för att investera i affärsverksamhet i Ett försök att öka aktieägarvärdet För mer insikt, se Vad menar folk när de säger att skulden är en relativt billigare finansieringsform än ekv Ity. In forex investerare använder hävstångseffekt för att dra nytta av fluktuationerna i växelkurserna mellan två olika länder Hävstången som kan uppnås på valutamarknaden är en av de högsta investerare kan få hävstångseffekt är ett lån som tillhandahålls till en investerare av mäklaren Som hanterar hans eller hennes valutakonto När en investerare väljer att investera i valutamarknaden måste han eller hon först öppna ett marginalkonto med en mäklare. Vanligtvis är hävstångsbeloppet antingen 50 1, 100 1 eller 200 1, Beroende på mäklare och storleken på den position som investeraren handlar i. Standardhandel sker på 100 000 valutaenheter, så för en handel med denna storlek är hävstången normalt 50 1 eller 100 1 Hävstångseffekten 200 1 används vanligtvis för Positioner på 50 000 eller mindre. För att handla 100 000 valuta med en marginal på 1, måste en investerare bara sätta in 1 000 i sitt marginalkonto. Hävstångseffekten i en sådan handel är 100 1 Hävstången av denna storlek är signifikant Ntly större än den 2 1-hävstång som vanligtvis tillhandahålls på aktier och 15 1-hävstången från futuresmarknaden. Även om höjning av 100 1 kan verka extremt riskabelt är risken väsentligt mindre när du anser att valutapriserna vanligtvis ändras med mindre än 1 under intradaghandel Om valutor fluktuerade lika mycket som aktier skulle mäklare inte kunna ge så mycket hävstång. Även om möjligheten att tjäna betydande vinster genom att använda hävstång är väsentlig kan hävstången också fungera mot investerare. Till exempel om valutan som ligger till grund för en av dina affärer flyttas I motsatt riktning av vad du trodde skulle hända, kommer hävstången kraftigt att förstärka de potentiella förlusterna. För att undvika en sådan katastrof, implementerar valutahandlare vanligtvis en strikt handelsstil som inkluderar användningen av stopp och begränsningsorder. För mer information, se Komma igång Forex A Primer på Forex marknaden och Komma igång i valutaterminer Futures. In finansiella termer, hävstångsinvestering återinvesterar skulden i en e Ffort att tjäna större avkastning än intressekostnaden När en fast Read Answer. Läs om vilka typer av fonder som använder hävstångseffekten, hur hävstångseffekten kan öka avkastningen och vilka restriktioner finns på plats. Läs Answer. Discover de två värderingsvärdena för aktievärdering, operativ hävstångseffekt och Ekonomisk hävstångseffekt, hur de är likartade och vad som skiljer Läs svar. När en investerare använder ett marginalkonto, lånar han eller hon huvudsakligen för att öka den möjliga avkastningen på investeringen. Läs svar. Användningen av margin för handel på valutamarknaden kan förstora Vinstmöjligheter. Ta reda på hur det här flexibla och anpassningsbara verktyget förstorar både vinster och förluster. Lär dig att skära ut förluster snabbt, vilket ger vinstutrymmen att växa. Att betala dina pengar kan ha många förmåner, men det är inte alltid den smartaste ekonomiska planen. Läs mer Om hur hävstångsinvesterad investering kan hjälpa dig med högre investeringsvinster genom användning av lånade pengar. Forexhandel av detaljhandelsinvesterare har ökat med språng i rec Tack vare spridningen av online-handelsplattformar och tillgången till billig kredit. Användning av hävstångseffekt. Ta reda på de vanliga misstag som gjorts med hyrda ETF och upptäcka hur du kan förlora pengar, även om du har rätt i riktning mot en marknadsbransch. Leveraged exchange-traded funds har dykt upp som är utformade för att flytta antingen omvänt eller omvänt till deras underliggande riktmärke, vilket kan vara antingen ett finansiellt index eller ett specifikt segment. Långsiktiga ETF och investera i en ETF på marginal har båda sina fördelar och nackdelar. Hur hävstång används i Forex Trading. Hävstångseffekt i generella termer betyder helt enkelt lånade medel. Hävstångseffekt används allmänt inte bara för att förvärva fysiska tillgångar som fastigheter eller bilar, men också för att handla finansiella tillgångar som aktier och valutahandel. Forexhandel av detaljhandelsinvesterare har ökat med språng i De senaste åren tack vare spridningen av online-handelsplattformar och tillgången till billig kredit. Användningen av hävstångseffekt i handel liknar ofta ett dubbelkantigt svärd, eftersom det förstärker vinster och förluster. Detta är mer så i fallet med valutahandel där Höga grader av hävstång är normen Exemplen i nästa avsnitt illustrerar hur hävstång förstorar avkastningen för både lönsamma och olönsamma affärer. Exemplar av Forex-hävstång Låt oss anta att du är en investerare baserad i USA och ha ett konto hos en online-valutahandel Din mäklare ger dig maximal hävstångseffekt i USA på stora valutapar på 50 1, vilket innebär att för varje dollar du lägger upp, du c En handel 50 av en stor valuta Du lägger upp 5 000 som marginal, vilket är säkerheten eller eget kapitalet i ditt handelskonto. Det innebär att du kan lägga maximalt 250 000 5 000 x 50 i valutahandelspositioner i början. Detta belopp kommer uppenbarligen att fluktuera beroende på Vinsten eller förlusterna som du genererar från handel För att hålla det enkelt ignorerar vi provisioner, räntor och andra avgifter i dessa exempel. Exempel 1 Lång USD Kort Euro Handelsbelopp 100.000 euro Anta att du initierade ovanstående handel när växelkursen var 1 USD 1 3600 EUR USD 1 36, eftersom du är baisse på den europeiska valutan och förväntar dig att den minskar på kort sikt. Leverans Din hävstångseffekt i denna handel är drygt 27 1 USD 136 000 USD 5 000 27 2, för att vara exakt. Pipvärde sedan Euron är citerad till fyra ställen efter decimalen, varje pip - eller grundpunktsrörelse i euron motsvarar 1 100 av 1 eller 0 01 av det belopp som handlas i basvalutan. Värdet på varje pip är uttryckt i USD, eftersom Det här är länderna Ter valuta eller citat valuta I det här fallet, baserat på valutavärdet handlas på 100.000 euro, är varje pip värt 10 USD. Om det omsatta beloppet var 1 miljoner euro jämfört med USD skulle varje pip vara värd 100 USD. Stopp-förlust Som du Testa vattnet när det gäller valutahandlare, ställer du en tät stop-loss på 50 pips på din långa USD-korta euro-position. Det innebär att om förlusten utlöses är din maximala förlust 500 USD. Profitförlust Lyckligtvis har du Har nybörjars lycka och euron faller till en nivå på 1 USD 1 3400 inom ett par dagar efter att du startade handeln. Du stänger ut positionen för en vinst på 200 pips 1 3600 1 3400, vilket motsvarar USD 2000 200 pips X USD 10 per pip. Forex-matris I vanliga termer sålde du korta 100 000 euro och fick 136 000 USD i din öppningshandel När du stängde handeln köpte du tillbaka de euro du hade kortat till en billigare kurs på 1 3400 och betalade USD 134 000 För 100 000 euro Skillnaden mellan 2 000 USD representerar din bruttoprofil Passar in. Effekt av hävstång Genom att använda hävstång kunde du generera en avkastning på din initiala investering på 5 000 USD. Vad händer om du bara handlat USD 5 000 utan att använda någon hävstång. I så fall skulle du bara ha kortat eurokvivalenten av USD 5 000 eller 3 766 47 USD 5 000 1 3600 Den betydligt mindre delen av transaktionen innebär att varje pip endast är värd USD 0 36764. När du slutat den korta europositionen till 1 3400 skulle det ha resulterat i en bruttovinst på 73 53 200 pips USD USD 0 36764 per pip Med hjälp av hävstång så förstärktes dina avkastningar med exakt 27 2 gånger USD 2.000 USD 73 53, eller hur mycket hävstång som används i handeln. Exempel 2 Kort USD Lång japansk yen Handelsbelopp USD 200 000 Den 40 vinsten på din första hävstång Valutahandel har gjort dig angelägen att göra mer handel. Du uppmärksammar den japanska yenen, som handlar på 85 USD. JPY 85 Du förväntar dig att yenen stärks mot USD så att du initierar en kort USD lång yen-positiv Jon i mängden 200 000 USD Succesen med din första handel har gjort dig villig att handla en större summa eftersom du nu har 7 000 USD som marginal i ditt konto. Även om detta är väsentligt större än din första handel, tar du dig av det faktum Att du fortfarande ligger bra inom det maximala beloppet du kan handla baserat på 50 1 hävstångseffekt på USD 350 000. Leverans Ditt hävstångsförhållande för denna handel är 28 57 USD 200 000 USD 7 000. Värdepengar Yen citeras till två ställen efter decimaltalet, så Varje pip i denna handel är värd 1 av basvalutan uttryckt i citatvalutan eller 2.000 yen. Stoppförlust Du ställer in en stoppförlust på denna handel på en nivå av JPY 87 till USD, eftersom yenen är ganska Flyktiga och du vill inte att din position ska stoppas av slumpmässigt buller. Tänk på att du är lång yen och kort USD, så du vill helst att yenen uppskattar mot USD, vilket innebär att du kan stänga din korta USD-position med Färre yen och ficka skillnaden men om din st Förlusten utlöses, din förlust skulle vara väsentlig 200 pips x 2000 yen per pip JPY 400 000 87 USD 4 597 70.Profitförluster Tyvärr rapporterar ett nytt stimulanspaket som presenteras av den japanska regeringen en snabb försening av yenen och Din förlustförlust utlöses en dag efter att du har påbörjat den långa JPY-handeln. Din förlust är i detta fall USD 4,597 70 enligt vad som tidigare förklarats. Föreläsningsmatematik I vanliga termer ser matematiken ut denna öppningsposition Kort USD 200 000 USD 1 JPY 85, Dvs 17 miljoner JPY Stängning Stigande av förluster resulterar i USD 200.000 kort position täckt USD 1 JPY 87, dvs JPY 17 4 miljoner Skillnaden på JPY 400000 är din nettoförlust som till en växelkurs på 87, utgår till USD 4.597 70. Effekt av hävstång I det här fallet utnyttjade hävstångseffekten din förlust som uppgår till cirka 65 7 av din totala marginal på 7 000 USD. Om du bara hade kortat USD 7 000 mot yen USD1 JPY 85 utan att använda någon hävstång. Denna transaktion N betyder att varje pip är bara värt JPY 70. Den förlust som utlösts vid 87 skulle ha resulterat i en förlust på JPY 14 000 200 pips x JPY 70 per pip. Användning av hävstång förstärkte din förlust med exakt 28 57 gånger JPY 400 000 JPY 14 000, eller Den mängd hävstång som används i handeln. Tips när du använder hävstång Medan utsikterna att generera stora vinster utan att lägga ner för mycket av dina egna pengar kan vara en frestande, bör du alltid komma ihåg att en alltför hög grad av hävstång kan leda till dig Förlora din skjorta och mycket mer Några säkerhetsåtgärder som används av professionella handlare kan hjälpa till att mildra de inneboende riskerna med levererad valutahandel. Kapa dina förluster Om du hoppas kunna ta stora vinster en dag måste du först lära dig hur du kan hålla dina förluster små. Kapa dina förluster Till inom hanterbara gränser innan de hamnar ur hand och drastiskt eroderar ditt eget kapital. Använd strategiska stopp Strategiska stopp är av yttersta vikt i dygnet runt valutamarknaden där du kan gå och lägga dig E nästa dag för att upptäcka att din position har påverkats negativt av ett par hundra pips Stopp kan användas inte bara för att säkerställa att förluster är begränsade, men också för att skydda vinst. Kom inte in över huvudet Försök inte att Gå ut ur en förlorad position genom att fördubbla eller minska på den. De största handelsförlusterna har inträffat för att en skurkhandlare satt fast vid sina vapen och fortsatte att lägga till en förlorad position tills den blev så stor att den skulle vikas ut vid ett katastrofalt förlust Näringsidkarens syn kan så småningom ha varit rätt men det var alldeles för sent att lösa in situationen. Det är mycket bättre att minska dina förluster och hålla ditt konto levande för att handla en annan dag än att lämna kvar och hoppas på ett osannolikt mirakel som kommer att vända En enorm förlust. Använda hävstång Lämplig för din komfortnivå Använda 50 1 hävstång innebär att ett 2 negativt drag kan ta bort hela ditt eget kapital eller marginal Om du är en relativt försiktig investerare eller näringsidkare, använd en lägre hävstångseffekt som du är Rtabil med kanske 5 1 eller 10 1. Konklusion Medan den höga hävstångsgraden som är inneboende i Forex trading förstorar avkastning och risker, kan några säkerhetsåtgärder som används av professionella handlare hjälpa till att mildra dessa risker.
No comments:
Post a Comment